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GRACO INC filed this Form 10-K on 02/17/2015
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Table of Contents

Plan assets by category and fair value measurement level were as follows (in thousands):

 

  Total   Level 1   Level 2   Level 3  

December 26, 2014

               

Equity

U.S. Large Cap

$ 92,272   $ -     $ 92,272   $ -    

U.S. Small/Mid Cap

  14,948     -       14,948     -    

International

  45,958     -       45,958     -    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Equity

  153,178     -       153,178     -    

Fixed income

  53,548     -       40,693     12,855  

Insurance contract

  28,899     -       -       28,899  

Real estate and other

  41,583     1,356     15,008     25,219  
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

$ 277,208   $ 1,356   $ 208,879   $ 66,973  
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

December 27, 2013

               

Equity

U.S. Large Cap

$ 95,025   $ -     $ 95,025   $ -    

U.S. Small/Mid Cap

  18,020     -       18,020     -    

International

  69,140     -       69,140     -    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Equity

  182,185     -       182,185     -    

Fixed income

  48,718     -       40,158     8,560  

Real estate and other

  49,704     1,149     31,271     17,284  
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

$   280,607   $   1,149   $   253,614   $   25,844  
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

A reconciliation of the beginning and ending balances of level 3 plan assets follows:

 

  2014   2013  

Balance, beginning of year

$ 25,844   $ 15,138  

Transfer from level 2 (insurance contract)

  31,271     -    

Purchases

  12,914     14,277  

Redemptions

  (3,849   (5,351

Change in unrealized gains (losses)

  793     1,780  
  

 

 

    

 

 

 

Balance, end of year

$ 66,973   $ 25,844  
  

 

 

    

 

 

 

 

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